一、部门主要职责

1、根据国务院《关于加强预算外资金管理的决定》、《陕西省预算外资金管理条例》和《陕西省行政事业性收费管理条例》研究、实施预算外资金（现称非税收入）管理政策，贯彻落实“收支两条线”管理办法，对全区预算外资金实行收支管理和监督。

2、规定预算外资金管理措施，编制部门综合预决算。

3、按照国家票据管理有关规定，负责全区各类财政性统一票据，罚没票据的领购、发售和稽核，对票据管理使用情况进行监督和清理。

4、配合财政监督检查局，对全区预算外资金收支情况经常性的进行监督检查。

5、完成上级业务部门和财政局交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

1、深入推进政府非税收入管理规范化、信息化、科学化建设，贯彻落实非税收入管理政策，严格执行《预算法》，将全区政府非税收入纳入预算管理，实行综合财政预算。继续编制收支年初预算和年终决算。

2、认真落实财税制度改革要求，严格执行中省公布的收费目录清单制度和涉企的减税降费工作，切实减轻企业负担。

3、加强对政府非税收入执收执罚单位征收管理，对政府非税收入情况和财政票据使用情况实行日常性监督检查。

4、积极协调完成土地统征、储备、挂牌出让工作，及时收缴土地出让金、上缴土地有偿使用费。

5、进一步规范财政票据管理，深化财政票据电子化改革工作，统一票据领购、发放和清缴工作。

6、全面深化政府非税收入收缴管理制度改革，对不具备条件的未纳入的执收单位要创造条件纳入非税收缴系统管理。

7、加强机关自身建设，提高干部队伍素质。

8、完成上级交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括收费管理中心（本级机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属下级单位。

四、部门人员情况说明

横山区收费管理中心，是隶属财政局的正科级全额事业单位，事业编制11人，实有在职人员13人；退休人员5人，遗属人员2人。现在在财政局大楼一楼办公。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备无。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款156.9万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

榆林市横山区收费管理中心2020年预算总体收入共计156.9万元，均为一般预算公共服务拨款，包括人员经费和公用经费149.9万元,票据管理专项业务经费7万元。

榆林市横山区收费管理中心2020年支出总体预算共计156.9万元，按功能科目划分，156.9万元全部是一般公共服务支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

（二）财政拨款收支情况。

榆林市横山区收费管理中心2020年预算总体收入共计156.9万元，均为一般预算公共服务拨款，包括人员经费和公用经费149.9万元,票据管理专项业务经费7万元。较上年减少了7.89万元，主要是人员人员退休经费减少，票据管理专项业务费精减。

榆林市横山区收费管理中心2020年支出总体预算共计156.9万元，支出预算156.9万元，较上年减少了7.89万元，按功能科目划分，全部是一般公共服务支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

榆林市横山区收费管理中心2020年预算总体收入共计156.9万元，收入预算156.9万元，均为一般预算公共服务拨款，包括人员经费和公用经费。较上年减少了7.89万元，主要是人员退休经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201一般公共服务支出156.9万元，2010650事业运行支出156.9万元，其中人员经费148.7万元。公用经费1.2万元。专项业务经费支出7万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年部门支出156.9万元。主要包括工资福利、对个人和家庭的补助支出，日常公用经费等。其中工资福利支出147.74万元，较上年减少3.89万元，主要是退休人员工资减少，对个人和家庭的补助支出0.96万元，较上年减少了0.9万元，主要为退休人员取暖费减少，商品和服务支出8.2万元，较上年减少3.1万元，主要为西南新区业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门未涉及三公经费。

（七）机关运行经费安排情况。

未涉及机关运行经费安排情况

( 八）政府采购情况。

未涉及

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、事业运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区收费管理中心2020年预算公开表.xls