一、企财所的主要职责任是：

1、企业的财务管理工作。

2、按时拨付退耕还林粮食补贴专项资金和粮食风险基金，配合有关部门进行监督检查，管好用好。

3、认真做好企业会计信息的收集、编制、汇总和上报工作，做到编制及时，内容完整、数据真实。

4、积极承办上级业务部门和县财政局交办的其它各项工作。

我所多年被评为年度企业财务决算先进单位。从负责全县14个乡镇、4个办事处、1个农场的各类补贴“一折通”发放工作，每年服务全县约6.2万户农民。

我所以财政局制定的目标责任为核心，在全体干部共同努力下，较好的完成了上级财政部门布置的各项工作，我们要不断努力，以更加认真的工作态度,克服困难、发扬风格、为实现新的工作目标而努力.

二、2020年我单位的主要工作任务和目标：

（一）积极推进企业财务制度改革

（二）组织开展2020年度企业财务检查。

（三）完善税源监控体系建设，采集税源基础数据信息。

（四）积极推进“两税”一体化征。

（五）认真做好账户清查工作。

（六）做好编制核查和账务公开工作。

（七）进一步加强党风廉政建设和单位自身建设。

（八）完成上级部门布置的各项任务。

三、部门所属基层预算单位基本情况：

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算无所属事业单位。

四、部门人员基本情况说明：

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入71.70万元，其中一般公共预算拨款收入71.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少9.64万元，主要原因是有一人退休减少工资预算；2020年本部门预算支出71.70万元，其中一般公共预算拨款支出71.70万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少9.64万元，主要原因是有一人退休减少工资预算。

（二）、财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入71.70万元，其中一般公共预算拨款收入71.70万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少9.64万元，主要原因是本年新增一名退休人员减少了预算。2020年本部门财政拨款支出71.70万元，其中一般公共预算拨款支出71.70万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少9.64万元，主要原因是本年新增一名退休人员减少了预算；

（三）、一般公共预算拨款支出明细

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出71.70万元，较上年减少9.64万元，主要原因是本年新增一名退休人员减少了预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出71.70万元，其中：

（1）事业运行（2010650）66.60万元，较上年减少7.23万元，原因是本年新增一名退休人员减少了预算。

（2）商品和服务支出（302）5.10万元，较上年减少0.6万元，原因是减少办公经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出71.70万元，其中：

工资福利支出（301）65.34万元，较上年减少8.49万元，原因是本年新增一名退休人员减少了预算。。

商品和服务支出（302）5.10万元，较上年减少0.6万元，原因是减少办公经费支出。

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少0.54万元，原因是退休人员取暖降温由养老经办发放。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出71.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）70.44，较上年减少9.1万元，人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.54万元，原因是退休人员取暖降温由养老经办发放。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、“三公”经费等预算情况

2020年本部门“三公”经费预算支出0万元，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况、

本部门当年机关运行经费预算安排0.60万元，较上年减少0.1万元，主要原因是减少办公经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业运行经费：指为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年横山区企业财务管理所综合预算公开报表.xls