一、企财所的主要职责任是：

1、企业的财务管理工作。

2、积极配合有关部门做好国有企业、集体企业的改制工作。

3、按时拨付退耕还林粮食补贴专项资金和粮食风险基金，配合有关部门进行监督检查，管好用好。

4、认真做好企业会计信息的收集、编制、汇总和上报工作，做到编制及时，内容完整、数据真实。

5、积极承办上级业务部门和县财政局交办的其它各项工作。

我所多年被评为年度企业财务决算先进单位。从负责全县14个乡镇、4个办事处、1个农场的各类补贴“一折通”发放工作，每年服务全县约6.2万户农民。

我所以财政局制定的目标责任为核心，在全体干部共同努力下，较好的完成了上级财政部门布置的各项工作，我们要不断努力，以更加认真的工作态度,克服困难、发扬风格、为实现新的工作目标而努力.

二、2019年我单位的主要工作任务和目标：

（一）积极推进企业财务制度改革

（二）组织开展2019年度企业财务检查。

（三）完善税源监控体系建设，采集税源基础数据信息。

（四）积极推进“两税”一体化征。

（五）认真做好账户清查工作。

（六）做好编制核查和账务公开工作。

（七）进一步加强党风廉政建设和单位自身建设。

（八）完成上级部门布置的各项任务

三、部门人员基本情况说明：

区企业财务管理所单位人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员9人，退休人员1人。

四、部门国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，我单位有公务用车0辆，无单位价值十万元以上设备。2019年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

五、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门的预算绩效目标管理全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款81.34，无政府性基金预算。

六.部门预算收支编制的相关依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》和中省市县的重要部署，编制2019年部门预算。

（一）企财所2019年收入预算为81.34万元，其全部为公共预算拨款。2019年公共预算拨款支出81.34万元，其中：工资福利支出73.83万元，商品和服务支出5.7万元。对个人和家庭补助1.8万元。按单位2017年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

（二）2019年预算收支情况

1、收支预算总体情况。

（1）、2019年部门预算总收入为81.34万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2018年总预算增加11.74万，主要因为本年度职工住房公积金、社保缴费在本单位预算。上述资金全为财政拨款。

（2）2019年部门预算总支出为81.34万元，其中：工资福利支出73.83万元；机关运行经费安排5.7万元，对个人家庭补助1.8万元 .                                

（3）机关运行经费5.7万元,其中办公费2.3万元，印刷费0.9万元，邮电费0.7万元，交通费1万元，差旅费0.8和去年相比未增长了。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2019年度公共预算财政拨款支出81.34万元，全部是基本支出。

3、一般行政管理事务经费支出81.34万元，全部为基本支出。

七、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

2019年“三公”经费预算0万元，与上年相比，下降1.45万元。

八、政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、本部门无政府性基金预算收支，并已公布空表。

十、本部门无国有资产资本经验预算收支，并已公布空表。

附表：榆林市横山区企业财务所2019年部门综合预算表.xls