一、部门主要职责

1、加强企业的财务培训管理工作。

2、积极配合有关部门做好国有企业、集体企业的改制工作。

3、认真做好企业项目申报，会计信息的收集、编制、汇总和上报工作。

二、2017年工作完成情况

一是认真储备项目库，加强企业项目申报管理工作。认真考察调研，做好2016年榆林市工业转型升级专项资金和工业固定资产投资项目申报和管理工作；组织申报2016年及2017年规上企业奖励资金项目；有力促进企业的发展，充分发挥资金使用效益。

二是加强财务监督，提高资金使用效益。根据《榆林市横山区人民政府关于对区粮食局轮换储备粮报告的批复》，为了保障储备粮质量安全。我所从轮出、轮入进行监督。轮出玉米2451.15吨，轮出价格每吨1620元，轮换收入3970863元；轮出小麦2445.48吨，轮出价格每吨2270元，轮换收入5551239.60元；玉米入库2500.68吨，收购价格每吨1737元，收购成本4343754元；小麦入库2503.35吨，收购价格每吨2720元，收购成本6809112元；轮换后，组织审计，以审计结果算出入库、出库量差额给予补贴271万元。

三是切实加强企业财务信息管理，提高信息质量和使用效果我们积极主动的联系各中小企业，召开财务决算工作的座谈会议，了解了企业现在的财务状况，认真做好旬、月、年报表，做到编制及时，内容完整、数据真实，做好企业财务年度决算工作。

四是认真学习习主席系列重要讲话精神活动，以“两学一做”活动为主线，认真做精准扶贫工作，结合学习教育活动，加强干部理论学习。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个：

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，事业编制7人；实有人员9人。单位管理的离退休人员1人。办公地点设在财政局三楼。

 五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总计244.64万元，比上年减少193.45万元，降低45%，主要原因是本年减少安排项目资金190.1万元。

本年支出总计244.64万元，比上年减少193.45万元，降低45%，主要原因是本年减少安排项目资金190.1万元。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入总计244.64万元，均为财政拨款收入，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

2017年支出总计244.64万元。其中：（1）基本支出73.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的30%，比上年减少3.34万元，减少5%，主要原因是本单位在职人员退休一名工资变动。其中：人员经费66.26万元，占总支出的27%，比上年减少3.21万元，减少5%，主要原因是本单位在职人员退休一名工资变动。日常公用经费7.15万元，占总支出的3%，比上年减少0.13万元，减少2%，主要原因是办公经费支出减少。（2）项目支出171.22万元，主要是对企事业单位补贴171.22万元，比上年减少190.1万元，减少53%，主要原因是本年减少安排项目资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入总计244.64万元，均为财政拨款收入。比上年减少193.45万元，降低45%，主要原因是本年减少安排项目资金190.1万元。

本年支出总计244.64万元，比上年减少193.45万元，降低45%，主要原因是本年减少安排项目资金190.1万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出244.64万元，其中机关服务73.42万元，一般行政管理事务171.22万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出73.42万元，其中：人员经费66.26万元，公用经费7.16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.27万元，比上年减少0.08，降低4%，分项构成情况。其中保有公务用车1辆、公务用车运行维护费2.27万元，无公务接待费及因公出国（境）费用。

2、培训费支出决算情况说明。

    无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

 无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未实行绩效管理，预计2018年实施。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年机关运行经费7.15万元，比上年减少0.13万元。其中：办公费2.22万元，印刷费0.85万元，邮电费1.58万元，差旅费0.23万元，比上年增加减少0.13万元，减少2%，主要原因是加强管理，减少办公经费开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位共有车辆1辆2018年已交回，因机关事务局未发文故未下账；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：榆林市横山区企业财务管理所2017年部门决算表.XLS