一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于财政税收法律、法规、规章及相关政策，拟定和执行全区财政预算、地方税收、财务会计、国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请批准后监督执行。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略和中长期计划；编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。

（三）依法履行全区各项财政收支管理职能，并负责地方税政管理；按照规定的权限，审核申报地方税收的减免工作。

（四）负责管理基本建设拨款和基本建设财务，管理区财政直接掌握分配的挖潜改造资金、科技三项费用和支援农村生产支出；负责对区级重大建设项目资金使用情况监督检查

（五）负责管理全区工交、商贸、农业、文教、卫生、科技等事业费，管理区级机关的行政经费、区级公检法司经费、外事经费等。

（六）负责监督管理国家拨给的扶贫资金、老区建设资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。

（七）负责管理全区行政事业性收费项目，管理罚没收入和其它应当上交本级财政的收入，负责罚没财物的拍卖处理工作。

（八）统一管理政府内外债务，拟定全区政府性债务管理制度和办法；监管彩票市场，规范彩票资金、彩票公益金管理；管理世界银行对全区贷款项目，并实施财物监督工作。

（九）管理区级财政社会保障支出；拟定全区社会保障金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（十一）根据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关信息。

（十二）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

过去一年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我们积极组织收入，合理安排支出，财政总收入、地方财政收入、财政总支出都创历史新高，预算执行情况总体良好，“保工资、保运转、保民生”目标任务圆满完成。2017年，我区财政总收入完成147620万元，较上年73467万元增加74153万元，同比增长101%。其中地方财政收入完成49563万元，较上年27689万元增加21874万元，同比增长79%。全区财政支出累计完成285545万元，较上年234524万元增加51021万元，同比增长21.8%。

(一)收入征管措施有力。一是及时分解收入任务。年初召开联席会议，将收入任务进行分解落实。国税局、地税局、三边分局等部门都能积极组织收入，超额完成任务。二是认真开展税收调研。会同国、地税等部门深入15家企业，对我区2011年以来减税降费优惠政策落实情况进行专项调研，并开展了水资源税费改革、环境保护税开征及企事业单位改制重组有关契税政策执行情况调研。

（二）民生保障持续增强。积极筹措资金，分两次安排精准扶贫县级配套资金1008万元，同比增长20%。兑付安全饮水、以工代赈等涉农项目资金3.6亿元。通过“一折通”系统兑付各类惠农补贴资金1.2亿元。实施一事一议财政奖补、美丽乡村建设、扶持壮大村集体经济等项目25个，兑付奖补资金1294万元。社保支出2.5亿元，足额保障了干部职工医保、养老保险、新农合、大病医疗救助等支出。教育支出6.3亿元，确保“均衡发展”和“双高双普”创建工作顺利通过验收。全年民生支出230424万元，占财政总支出80%以上。

（三）政府采购公开透明。充分发挥信息网络作用，将全部政府采购信息在陕西省政府采购网发布，主动接受社会监督。全年累计发布采购信息116条，真正做到了公开透明。

（四）、脱贫攻坚资金保障工作成效显著。为坚决打赢脱贫攻坚战，做好资金保障工作，我局严格按照中央20+1项、省级35+1项、市级11项的范围整合财政涉农资金，打破了原有专项资金的行业束缚，实行跨大类无条件整合，做到了全区一盘棋。2017年共收到整合范围内财政涉农资金28175.37万元，其中：中央18762.27万元，省级3962万元，市级4443.1万元，区级1008万元。我局实际整合28175.37万元，整合率达到100%。同时，按照“多个渠道进水，一个池子蓄水，一个龙头出水”的原则，将所有整合资金归集到财政扶贫资金专户进行统一管理。区脱贫攻坚领导小组分10批次下达扶贫项目资金29502.77万元（含盘活存量资金1327.4万元），截至2017年底，兑付资金28052.22万元，兑付率达到99.6%。
三、单位的决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算编制范围包括部门本级行政单位1个。

四、单位人员情况说明

截至2017年底，我单位核准编制共13人，其中行政编制13人；实有人数21人，其中行政人员21人。单位管理的离退休9人，遗嘱补助1人。

五、2017年部门决算收支说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计345.85万元，较上年355.53万元减少9.68万元，同比减少2.72%，原因是本年度维修费减少。收入全部是公共预算财政拨款收入，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

本年度支出总计345.85万元，较上年355.53万元减少9.68万元，同比减少2.72%，原因是本年度维修费减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入总计345.85万元，全部是财政拨款收入，占总收入的100%，较上年355.53万元减少9.68万元，同比减少2.72%，原因是本年度维修费减少。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出总计345.85万元，较上年355.53万元减少9.68万元，同比减少2.72%，原因是本年度维修费减少。其中包括：

（1）基本支出291.17万元，较上年256.54增加34.63万元，同比增长13.50%，原因是本年机关运行经费增加。其中：工资福利支出152.76万元，对个人和家庭的补助支出69.92万元，商品和服务支出68.49万元。

（2）项目支出54.68万元，较上年98.99万元减少44.31万元，同比减少44.76%，原因是本年度维修费用减少。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入总计345.85万元，较上年355.53万元减少9.68万元，同比减少2.72%，原因是本年度维修费减少。本年度支出总计345.85万元，较上年355.53万元减少9.68万元，同比减少2.72%，原因是本年度维修费减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出为345.85万元，均为一般公共服务支出。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出为291.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出为222.68万元，日常公用经费支出为68.49万元。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出为1.07万元，较上年0.43万元增加0.64万元，同比增长148.84%，其中：公务接待费1.07万元，较上年0.43万元增加0.64万元，同比增长148.84%，公务接待费主要用于上级相关部门检查工作及其他区市相关部门考察便餐，接待批次为12批次，接待人次为212人次。本年度公务接待费增加主要原因是本年度精准扶贫检查，公务接待人次增加。

2、本年度无培训费支出。

3、本年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

部门绩效管理暂时未管理，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出如下：办公费12.05万元，印刷费2.78万元，邮电费2.73万元，水费1.72万元，电费8.23万元，取暖费12.30万元，公务接待费1.07万元，差旅费8.04万元，劳务费5.28万元，其他交通费13.74万元，其他商品和服务支出0.55万元，机关运行经费共计支出68.49万元，较上年52.88万元增加15.61万元，同比增长29.52%，主要原因是本年度机关日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共20.05万元，其中政府采购货物类支出20.05万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费，物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

附件：横山区财政局2017年度部门决算表.XLS