一、部门主要职责

1、根据国务院《关于加强预算外资金管理的决定》、《陕西省预算外资金管理条例》和《陕西省行政事业性收费管理条例》研究、实施预算外资金（现称非税收入）管理政策，贯彻落实“收支两条线”管理办法，对全区预算外资金实行收支管理和监督。

2、规定预算外资金管理措施，编制部门综合预决算。

3、按照国家票据管理有关规定，负责全区各类财政性统一票据，罚没票据的领购、发售和稽核，对票据管理使用情况进行监督和清理。

4、配合财政监督检查局，对全区预算外资金收支情况经常性的进行监督检查。

二、2018年度部门工作完成情况

横山区收费管理中心在区委、区政府、财政局的正确领导及上级业务部门的指导下，以十九大精神为指针，结合我区实际，紧紧围绕财政中心工作，狠抓收入，严控支出，不断创新工作思路，非税收入管理工作取得了一定的成绩。现将2018年非税收入工作情况总结如下：

一、2018年非税收入管理工作情况：

（一）收入完成情况：截至12月20日，实现总收入40151.1万元，（其中非税收入31021.8万元，非税系统缴入国库8827.9万元，其他收入301.4万元）与去年同期31668.1万元相比增收26.79%。其中:

1、非税收入专户管理31021.8万元，与去年同期24165万元相比增加28.37%，其中：行政事业性收费收入816.2万元；政府性基金收入15184.7万元；专项收入330.7万元；国有资源（资产）有偿使用收入4231.5万元；罚没收入775.1万元；征地补偿费收入9501.2万元；利息收入26万元；其它收入156.4万元。

2、非税系统缴入国库8827.9万元，与去年同期6746.2万元相比增收30.86%，其中：行政事业性收费收入708.5万元；政府性基金1572.6万元；罚没收入1205.4万元；专项收入3089.6万元；其他收入43.3万元；国有资源（资产）有偿使用收入2208.5万元。

3、其他收入301.4万元。

（二）支出执行情况：截至12月20日，总计支出42157.5万元（非税支出41696.1万元，上解国库支出408.6万元，其他支出52.8万元。）与去年同期53177.7万元相比减少20.72%。其中：

1、非税支出41696.1万元，项目工程支出23819.3万元；工作经费支出3646.2万元；部门返还支出807.6万元；其它各项支出3763.5万元；政府采购支出58万元；征地补偿费支出2146.9万元；土地有偿使用费支出884.6万元；国有资本性支出6570万元。

2、上解国库支出408.6万元。

3、其他支出52.8万元。

（三）财政票据管理情况。财政票据管理按照“以票管费、限量供应、缴旧验新、票款同行”的原则，继续加强票据的领购、发放、清缴管理，严把票据清缴关。全年共计发放手工非税收入收款票据178本，缴回107本，罚没票据发放45本，缴回12本，定额收费票据发放173本，缴回0本；未交回票据正在使用和清理回收之中。票据使用规范、正常，完全在监控掌控之中。

（四）非税收入收缴管理系统运行情况。非税收入收缴管理系统对全区非税收入实行全口径、全过程进行实时监管以来，总体上运行平稳。为了更加熟练非税收缴系统操作，市局6月份对全市非税收缴系统管理人员进行培训，并于10月份由省厅对全省非税系统相关信息进行了大排查，使非税系统运行保持稳定。

（五）严格执行中省公布非税收入收费项目目录清单。一是深化收费清理改革、主动为企业进行服务，营造我区健康的市场环境，在今年9月份与物价部门根据中省公布的行政事业性收费目录清单、涉企行政事业性收费目录清单和政府性基金目录清单在我区政府门户网站进行了公示；二是按照省市要求对我区行政事业性收费政策进行了全面清理，梳理了本区域的行政事业性收费目录清单、涉企行政事业性收费目录清单和政府性基金目录清单，严格执行保留的行政事业性收费项目政府性基金项目。并按照陕财办税函[2018]19号文件精神于7月份对我区垃圾费进行了调研，提出了良好的建议和意见。三是严格按照物价部门备案的收费许可及财政颁发的罚没许可证收费、执罚。

（六）其他工作扎实推进，效果明显。1、精准扶贫工作扎实，继续巩固。我单位帮扶领导按照区委区政府上要求继续巩固精准扶贫工作成效。2、加强干部综合素质培养。一是为促进财政与金融的有效融合，切实提高人员的管理水平和业务素质，积极参加市局组织的政府性融资担保暨政府性基金管理专题培训；二是按照中组部干部教育有关规定，全体人员在规定时间按照要求完成全部课程学习，达到80学时，全部合格；3、安全生产、信访维稳、社会综治、创建等工作扎实推进及营商环境工作，同时也积极完成了区上和局里安排的其他工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括榆林市横山区收费管理中心本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员15人，其中事业11人。单位管理的退休人员4人,遗属人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、收入决算143.53万元，均为一般公共服务预算财政拨款，均为基本支出，包括人员经费和公用经费。较上年增加7万元，主要是人员经费增加。支出决算143.53万元，较上年增加7万元，按功能科目划分，全部是一般公共服务决算支出。本决算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

2、本年度收入构成情况。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入143.53万元，较上年增加7万元。

3、本年支出构成情况。

人员经费132.32万元，公用经费11.21万元

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加7万元，均为基本支出，包括人员经费和公用经费，主要是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按照部门支出功能分类，一般公共服务支出预算143.53万元，其中财政事务预算支出143.53万元。主要包括工资福利、对个人和家庭的补助支出其他资本性支出，日常公用经费等。其中:工资福利支出为114.79万元，较上年增加了4.7万元。对个人和家庭的补助支出17.53万元,较上年减少1.66万元；商品服务类支出10.63万元,较上年增加3.32万元，其他资本性支出购置办公设备0.58万元，无项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费132.32万元，公用经费11.21万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本部门未安排“三公”经费、培训费及会议费支出，并以公开空表。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

部门绩效管理暂时未开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年安排机关运行经费11.21万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门2018年无国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

无

附件：榆林市横山区收费管理中心2018年部门决算说明表.xls