一、部门主要职责

认真履行《合同法》熟知国家法律法规财经政策及资金

管理条例，掌握并能正确贯彻合同法的有关规定，确保每一

项合同真实、完整。为全县生产资金的管理、周转、回收、

提供有力的保障。

二、2018年度部门工作完成情况

单位的主要工作是财政周转金的回收，今年市上下达3万元的回收任务，实际收回了5000元，用其他资金完成市资金处下达的回收任务。

三、部门构成情况

无下属单位

四、部门人员情况说明

单位编制13人，实有16人，其中在职10人，离岗4人，退休2人，今年新调入一人。主要从事生产资金的筹备、用转、回收与管理。当年人员没有变动。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入情况：上年预算收入是1185940元，本年预算收入是1248400元，比上年增加5.27%元，原因是今年工资上调，整体人员工资都比以前增多，补增了从2017年1月1日至2018年12月31日的增资部分。

2、本年度收入构成情况。

今年和上年收入支出执行情况同预算安排完全相同。

3、本年支出构成情况。

总支出1248400元，在职占89%，退休占11%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。上年预算收入是1185940元，本年预算收入是1248400元，比上年增5.27%元，原因是今年工资上调，整体人员工资都比以前增多，补增了从2018年1月1日至2018年12月31日的增资部分。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）总支出1248400元，在职占89%，退休占11%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：人员经费支出1181400元，公用经费支出32000元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5800元，上年三公经费支出24700元，今年比上年减少-76.52%，原因是公务用车移交机关事务局。

2、培训费支出决算0元。

3、会议费支出决算0元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

示例：2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林市横山区生产资金管理所2018年部门决算报表.xls