一、部门主要职责

1、加强企业的财务培训管理工作。

2、积极配合有关部门做好国有企业、集体企业的改制工作。

3、认真做好企业项目申报，会计信息的收集、编制、汇总和上报工作。

二、2018年工作完成情况

1、认真储备项目库，加强企业项目申报管理工作为了进一步加强财政支持企业发展专项资金，规范项目资金申报管理，增强上报项目的科学性、公平性、针对性、有效性，根据《榆林市财政资金项目库管理办法》、《榆林市财政局关于上报榆林市企业发展专项资金项目三年规划的通知》，在全县范围内对中小企业进行统计，掌握企业基本情况，逐步引导、带动小企业健康、持续、稳定的发展，建好我县特色产业中小企业项目库，规划储备一批好项目。配合工业商贸局、中小企业促进局认真考察调研;组织申报2017年及2018年规上企业奖励资金项目；有力促进企业的发展，充分发挥资金使用效益。

2、是切实加强企业财务信息管理,提高信息质量和使用效果我们积极主动的联系各中小企业，召开财务决算工作的座谈会议，了解了企业现在的财务状况，认真做好旬、月、年报表，做到编制及时，内容完整、数据真实，做好企业财务年度决算工作。

3、是认真学习习主席系列重要讲话精神活动，以“两学一做”活动为主线，认真做好精准扶贫工作，结合学习教育活动，加强干部理论学习。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，事业编制7人；实有人员9人。单位管理的离退休人员1人。办公地点设在财政局三楼。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总计238.59万元，比上年244.64万元减少6.05万元，降低2%，主要原因是本年减少安排项目资金。

本年支出总计238.59万元，比上年244.64减少6.05万元，降低2%，主要原因是本年减少安排项目资金。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入总计238.59万元，均为财政拨款收入，占总收入的100%。

3、本年度支出构成情况。

2018年支出总计238.59万元。其中：（1）基本支出92.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的38%，比上年增加19.46万元，增加26%，增加的主要原因是死亡人员的抚恤金、人员增加。其中：人员经费86.97万元，占总支出的36%，比上年增加20.71万元，增加31%，增加的主要原因是死亡人员的抚恤金、人员增加。日常公用经费5.8万元，占总支出的2%，比上年减少1.35万元，减少1%，主要原因是办公经费支出减少。（2）项目支出144万元，主要是对企事业单位补贴144万元，比上年减少23万元，减少13%，主要原因是本年减少安排项目资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入总计238.59万元，均为财政拨款收入。比上年减少6.05万元，降低2%，主要原因是本年减少安排项目资金。

本年支出总计238.59万元，比上年减少6.05万元，降低2%，主要原因是本年减少安排项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出238.59万元，其中事业运行92.87万元，一般财政事务145.72万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.87万元，其中：人员经费86.97万元，公用经费5.89万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.45万元，比上年减少0.82万元，降低36%。未购置机车车辆，其中保有公务用车0辆（于2018年7月收回）、公务用车运行维护费2.27万元，无公务接待费及因公出国（境）费用。

2、培训费支出决算情况说明。

无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

因为我区没有开展部门绩效管理，此项情况说明无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费5.89万元，比上年7.15万元减少1.26万元，主要原因是加强管理，减少办公经费开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位共有车辆1辆2018年7月已交回，因机关事务局未发文故未下账；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：榆林市横山区企业财务管理所2018年部门决算表.xls